Principales fonctions :                                                               

• Etablissement des rapprochements bancaire quotidiens et suivi des suspens avec les services concernés.                                                           
• Contrôle et saisie des virements de cash (paiements, réceptions, transferts)         
• Suivi de la prévision de trésorerie.                                                          
• Suivi de la positon de change de la banque.                                                                 
• Justifications des comptes de trésorerie du bilan, de Charges et Produits Financiers.                                                        

Compétence :                                                                  

• 1 an d’expérience en trésorerie                                                               
• Motivation et dynamisme                                                           
• Bonne maîtrise des outils informatiques                                                           
• Bon niveau d'anglais                                                         
• Rigueur 
• Respect des deadlines                                                                
• Esprit d'analyse